Šta je Swap?
Definicija SWAP-a bi glasila – to je iznos prekonoćnog prilagođavanja stanja na klijentovom računu, a zaračunava se u 23 časa i 59 minuta prema vremenskoj zoni po kojoj radi platforma. To znači, zaračunavanje se vrši u skladu sa vrednostima navedenim u detaljima o instrumentu kojim se trguje, a kao dnevna naknada za uslugu trgovanja uz marginu. U bližem pojašnjenju to znači da se trgovinske operacije na valztnom tržištu Forex obavljaju na licu mesta i da za sve operacije koje su otvorene određenog trgovinskog dana treba obezbediti celokupnu sumu u baznoj valuti za naredni dan. U slučaju tzv. marginalne trgovine nema realne isporuke novca i tada je potrebno obaviti operaciju tipa Swap tj. zatvoriti poziciju po tekućem kursu na kraju prethodnog trgovačkog dana i ponovo otvoriti poziciju po istom kursu sa obračunom swap-poena. Terminal MetaTrader4 ne zahteva ručno otvaranje i zatvaranje pozicija pri swap operaciji (što bi bilo prilično neugodno za trejdere), već automatski izračunava swap – poene, tj. vrši njihovu naplatu sa trgovinskog računa i prenosi otvorenu poziciju u novi radni dan. Dakle, ako se vrši prenos otvorenih pozicija trgovinskih transakcija u sledeći dan, a to praktično znači od momenta kada vreme na trgovinskoj platformi pokazuje 23 časa i 59 minuta, za svaku otvorenu poziciju na bilo kom valutnom paru biće zaračunata (dodata ili oduzeta) izvesna suma novca. Ova suma je definisana i podložna na uvid trejderima svakog trenutka u tablici tzv. “swap table” i obično se nalazi na sajtu Forex brokera u paleti objašnjenja koja nose naziv- Uslovi trgovanja. Swap može biti označen i kao “position transfer to next day”. Nakon zaračunavanja tog iznosa sledećeg trgovinskog dana na trgovinskoj platformi ima evidencija na Terminalu/Trade/Swap, a istovremeno i u delu Account History se beleži zajedno sa ishodima zatvorenih trgovinskih transakcija – R/O (roll over za određeni valutni par) i učestvuje u ukupnom iznosu stanja na računu. Swap je u tablici obično izražen na bazi jednog celog lota ili 100.000 dolara, a izračunava se srazmerno veličini lota kojim se trguje u određenoj poziciji po sledećoj formuli:
Swap = Lots x Short Pips/LongPips x Pip Size
gde je:
Lots – broj lotova, odnosno, obim otvorene pozicije.
Short Pips ili Long Pips – veličina swap poena koja se nalazi u tablici u odeljku Uslovi trgovine, gde se short pips odnosi na sell pozicije, a long pips ukoliko je otvorena buy pozicija.
Pip Size – vrednost jednog pipsa (takođe se može pročitati iz tablice za svaki valutni par; npr: za sve valutne parove gde je američki dolar druga tj. brojna valuta kao u EUR/USD vrednost pipsa je $10,00).
Swap iznos se prikazuje na trgovinskom terminalu kod nekih brokera tako što biva obračunat tek nakon zatvaranja pozicije, ali ima i slučajeva gde se roll over obračunava i prikazuje za svaki dan što je posebno zgodno ukoliko se trgovinska transakcija drži otvorena duže vreme (nekoliko dana ili meseci kod tzv. position trader vrste trgovaca). Iz Swap tabele se može videti da zaračunata vrednost može biti pozitivna ili negativna što zavisi od više faktora (trgovinska vremenska zona i sl.), a treba znati i da su vrednosti swap poena promenljiva kategorija pa je dobro svremena na vreme proveriti koliko bi iznosila suma novca ukoliko planiramo zadržavanje pozicije za naredni trgovinski dan.
